基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.4134 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.4134 | 截止日期:2015/3/6 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰持久回报分级债券B(150078)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2014/12/31 | 2014/9/30 | 2014/6/30 | 2014/3/31 |
| 本期利润(元) | 7,692,360 | 9,242,780 | 17,454,800 | 20,194,900 |
| 基金本期净收益(元) | 6,555,750 | 1,285,190 | 9,004,140 | 5,020,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0354 | 0.0349 | 0.0625 | 0.0541 |
| 期末基金资产净值(元) | 275,533,000 | 267,841,000 | 323,493,000 | 306,038,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2694 | 1.2339 | 1.1585 | 1.0959 |
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