基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.6940 | 净值增长率:69.21% | 累计净值:1.6940 | 截止日期:2014/12/15 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛增利分级债券B(150063)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2014/12/15 | 2014/9/30 | 2014/6/30 | 2014/3/31 |
本期利润(元) | 65,216,600 | 59,037,100 | 54,788,700 | 12,867,800 |
基金本期净收益(元) | 84,743,900 | 28,243,600 | 15,083,900 | -372,195 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.072 | 0.0652 | 0.0605 | 0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 1,194,620,000 | 1,129,410,000 | 1,070,370,000 | 1,015,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.319 | 1.247 | 1.182 | 1.121 |