基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0000 | 截止日期:2016/5/13 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰达宏利聚利B(150035)主要财务指标 |
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截至时间 | 2016/5/13 | 2016/3/31 | 2015/12/31 | 2015/9/30 |
本期利润(元) | -12,880,500 | 12,325,900 | 64,971,900 | -3,150,180 |
基金本期净收益(元) | 6,959,630 | 35,363,900 | 36,961,000 | 32,320,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0081 | 0.0078 | 0.0411 | -0.002 |
期末基金资产净值(元) | 2,406,940,000 | 2,419,820,000 | 2,407,490,000 | 2,342,520,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.521 | 1.529 | 1.522 | 1.481 |