基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0780 | 累计净值:1.0780 | 截止日期:2017/12/8 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国汇利回报分级A(150020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 |
本期利润(元) | 22,324,100 | 15,205,600 | -215,576 | -34,142,000 |
基金本期净收益(元) | 14,343,200 | 21,651,200 | 15,332,600 | 28,190,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0093 | -0.0001 | -0.0209 |
期末基金资产净值(元) | 1,749,510,000 | 1,727,190,000 | 1,711,980,000 | 1,712,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.056 | 1.047 | 1.047 |