基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.1710 | 累计净值:1.1710 | 截止日期:2013/2/18 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2835 | -0.91% |
国泰优先(150010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2013/2/18 | 2012/12/31 | 2012/9/30 | 2012/6/30 |
本期利润(元) | 54,945,700 | -2,877,260 | -60,469,900 | -12,648,900 |
基金本期净收益(元) | 13,270,800 | -43,110,300 | -58,080,300 | -16,331,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0652 | -0.0034 | -0.0717 | -0.015 |
期末基金资产净值(元) | 703,554,000 | 648,609,000 | 651,486,000 | 711,956,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.834 | 0.769 | 0.773 | 0.844 |