基金经理：桑俊
| 单位净值:0.5092 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:3.7406 | 截止日期:2024/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银成长优选混合(121008)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -15,231,000 | -14,431,900 | -23,662,500 | -45,121,100 |
| 基金本期净收益(元) | -23,784,700 | -31,510,600 | -16,542,400 | -16,945,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0187 | -0.0183 | -0.0275 | -0.0484 |
| 期末基金资产净值(元) | 396,203,000 | 411,474,000 | 414,958,000 | 514,941,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4876 | 0.5064 | 0.5251 | 0.5551 |
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