基金经理:梁莹
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/3/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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易方达安和中短债债券A(110051)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 22,894,800 | 4,613,300 | 2,215,120 | 317,065 |
基金本期净收益(元) | 17,221,100 | 7,409,290 | 1,949,360 | 193,416 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0052 | 0.0099 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 3,148,900,000 | 1,026,430,000 | 564,143,000 | 71,385,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0843 | 1.0846 | 1.0782 | 1.067 |