基金经理:梁莹
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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易方达安和中短债债券C(110050)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,261,500 | 24,505,900 | 14,312,900 | 14,703,500 |
基金本期净收益(元) | 21,473,500 | 17,816,900 | 19,301,600 | 11,433,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0096 | 0.0056 | 0.0101 |
期末基金资产净值(元) | 3,198,110,000 | 4,078,490,000 | 2,399,250,000 | 2,592,280,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0752 | 1.076 | 1.0768 | 1.071 |