单位净值:1.7400 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:2.2500 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:107.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达双债增强债券A(110035)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 84,976,000 | -57,837,100 | 4,566,530 | 20,204,300 |
基金本期净收益(元) | 77,127,900 | 35,017,700 | 85,024,500 | 94,478,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | -0.0068 | 0.0005 | 0.0027 |
期末基金资产净值(元) | 10,628,800,000 | 13,722,900,000 | 15,380,800,000 | 14,839,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.715 | 1.702 | 1.708 | 1.707 |