单位净值:1.9089 | 净值增长率:-1.03% } else {?> | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.9089 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:56.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达创业板ETF联接A(110026)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -212,625,000 | -287,983,000 | -509,831,000 | -367,764,000 |
基金本期净收益(元) | -240,289,000 | -68,573,800 | -50,402,600 | -93,732,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0727 | -0.1079 | -0.2068 | -0.1625 |
期末基金资产净值(元) | 5,518,810,000 | 5,400,340,000 | 5,261,850,000 | 5,369,230,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8614 | 1.9476 | 2.058 | 2.2633 |