基金经理:杨宗昌
单位净值:1.4030 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.4030 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:24.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达资源行业混合(110025)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 260,865,000 | -3,115,490 | 69,399,700 | -143,030,000 |
基金本期净收益(元) | 110,602,000 | -98,856,100 | -14,337,100 | -13,537,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1536 | -0.0019 | 0.0418 | -0.0951 |
期末基金资产净值(元) | 2,342,910,000 | 1,946,600,000 | 2,075,050,000 | 1,817,950,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.346 | 1.189 | 1.185 | 1.141 |