单位净值:1.3975 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.3975 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:104.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达沪深300ETF发起式联接A(110020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 305,154,000 | -569,674,000 | -254,498,000 | -312,999,000 |
基金本期净收益(元) | -153,240,000 | -16,204,500 | -14,835,500 | -585,854 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0426 | -0.0887 | -0.0436 | -0.0571 |
期末基金资产净值(元) | 10,251,400,000 | 8,966,830,000 | 8,675,760,000 | 8,249,250,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3716 | 1.3339 | 1.4251 | 1.4669 |