基金经理:胡剑
单位净值:1.3500 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:2.4946 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:349.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达稳健收益债券B(110008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 458,409,000 | -655,529,000 | 51,778,000 | 124,596,000 |
基金本期净收益(元) | 275,810,000 | -75,774,400 | 335,537,000 | 360,162,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | -0.0195 | 0.0016 | 0.0044 |
期末基金资产净值(元) | 34,447,900,000 | 40,180,700,000 | 47,771,200,000 | 41,409,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3322 | 1.3137 | 1.3921 | 1.3887 |