基金经理:胡剑
单位净值:1.3383 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:2.4299 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:98.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达稳健收益债券A(110007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 120,868,000 | -189,736,000 | 18,432,400 | 33,850,100 |
基金本期净收益(元) | 69,837,600 | -31,837,700 | 94,535,100 | 113,094,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | -0.0201 | 0.0018 | 0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 9,744,020,000 | 11,621,500,000 | 13,895,500,000 | 13,677,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.321 | 1.3037 | 1.383 | 1.3805 |