基金经理:黄纪亮
单位净值:1.6836 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.8586 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国强回报定期开放债券C(100073)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 430,563 | 337,186 | 234,150 | 377,527 |
基金本期净收益(元) | 262,269 | 231,750 | 294,482 | 282,745 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 | 0.0188 | 0.0123 | 0.022 |
期末基金资产净值(元) | 28,745,100 | 28,300,100 | 29,349,900 | 30,945,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6751 | 1.65 | 1.6311 | 1.619 |