基金经理:
单位净值:1.0140 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0990 | 截止日期:2015/3/25 | ||
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最新规模:0.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国强收益定期开放债券C(100071)主要财务指标 |
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截至时间 | 2014/12/31 | 2014/9/30 | 2014/6/30 | 2014/3/31 |
本期利润(元) | 1,263,290 | 1,261,390 | 2,562,430 | 216,489 |
基金本期净收益(元) | 1,555,790 | 687,850 | 854,538 | -120,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 | 0.0218 | 0.0371 | 0.0027 |
期末基金资产净值(元) | 58,016,500 | 60,273,500 | 69,117,200 | 85,040,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1 | 1.076 | 1.054 | 1.017 |