基金经理:
单位净值:1.0290 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1140 | 截止日期:2015/3/25 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国强收益定期开放债券A(100070)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2014/12/31 | 2014/9/30 | 2014/6/30 | 2014/3/31 |
本期利润(元) | 2,792,950 | 2,768,230 | 4,918,540 | 867,903 |
基金本期净收益(元) | 3,416,750 | 1,584,120 | 1,833,190 | -86,004 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0254 | 0.0242 | 0.0395 | 0.0068 |
期末基金资产净值(元) | 121,979,000 | 122,532,000 | 129,053,000 | 139,566,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.112 | 1.087 | 1.062 | 1.023 |