单位净值:1.2000 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.7070 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:62.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国产业债债券A(100058)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 71,912,100 | 67,161,100 | 49,417,300 | 100,752,000 |
基金本期净收益(元) | 53,207,300 | 48,951,800 | 64,487,600 | 72,926,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0123 | 0.0081 | 0.0149 |
期末基金资产净值(元) | 6,197,590,000 | 6,637,920,000 | 6,761,330,000 | 7,708,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1959 | 1.19 | 1.1996 | 1.1917 |