基金经理:曹晋
单位净值:3.0620 | 净值增长率:2.14% | 累计净值:3.1120 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国通胀通缩主题轮动混合A/B(100039)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -28,508,700 | -18,786,200 | -87,482,100 | -9,812,760 |
基金本期净收益(元) | -34,198,300 | -26,041,500 | -58,000,400 | -1,215,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1908 | -0.1393 | -0.6277 | -0.0781 |
期末基金资产净值(元) | 483,924,000 | 441,549,000 | 474,081,000 | 571,355,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.079 | 3.314 | 3.453 | 4.075 |