基金经理:刘兴旺
单位净值:1.4320 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.7420 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国优化增强债券C(100037)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 708,826 | -349,104 | -1,305,150 | 2,809,560 |
基金本期净收益(元) | 427,767 | -962,554 | 64,908 | 1,274,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | -0.0033 | -0.0164 | 0.0355 |
期末基金资产净值(元) | 117,897,000 | 158,535,000 | 159,256,000 | 120,242,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.503 | 1.495 | 1.498 | 1.516 |