基金经理:唐颐恒
单位净值:1.4022 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:5.1685 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:38.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天益价值混合A/B(100020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -43,630,600 | -338,661,000 | -150,511,000 | -595,800,000 |
基金本期净收益(元) | -512,032,000 | 2,955,110 | -43,042,200 | 8,540,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.016 | -0.1225 | -0.0533 | -0.207 |
期末基金资产净值(元) | 3,778,920,000 | 3,867,720,000 | 4,263,720,000 | 4,504,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3937 | 1.4087 | 1.5306 | 1.5845 |