基金经理:冉凌浩
单位净值:2.4301 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:2.9653 | 截止日期:2024/3/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 36,662,200 | -22,451,900 | 31,461,600 | 3,593,070 |
基金本期净收益(元) | 2,562,760 | 287,171 | 6,244,290 | -827,943 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2047 | -0.1289 | 0.1806 | 0.0211 |
期末基金资产净值(元) | 435,937,000 | 385,012,000 | 393,910,000 | 373,302,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.389 | 2.185 | 2.313 | 2.131 |