基金经理:张俊杰
单位净值:1.2342 | 累计净值:2.4010 | 截止日期:2020/8/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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大成安汇金融债债券A(091023)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,688 | 14,357 | 4,429 | 24,244 |
基金本期净收益(元) | 12,213 | 13,409 | 8,375 | 19,937 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0127 | 0.0026 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 1,296,810 | 1,077,590 | 1,520,770 | 1,875,390 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0524 | 1.0419 | 1.0284 | 1.026 |