单位净值:2.4139 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:2.5699 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:31.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成中证红利指数A(090010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 220,597,000 | -133,330,000 | 101,253,000 | 24,841,200 |
基金本期净收益(元) | 19,607 | -67,953,300 | 58,344,800 | 86,286,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1694 | -0.1033 | 0.0793 | 0.021 |
期末基金资产净值(元) | 3,056,300,000 | 2,743,430,000 | 3,080,230,000 | 2,592,260,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.368 | 2.199 | 2.301 | 2.218 |