单位净值:0.7794 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:3.6422 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成蓝筹稳健混合A(090003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 44,647,500 | -30,005,200 | -116,278,000 | 7,089,020 |
基金本期净收益(元) | -16,647,400 | -22,616,100 | -33,297,500 | 18,684,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0282 | -0.0188 | -0.072 | 0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 1,196,640,000 | 1,161,230,000 | 1,205,570,000 | 1,338,280,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7604 | 0.732 | 0.7507 | 0.8227 |