基金经理:杨哲
单位净值:1.1612 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.7392 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛积极配置债券(080003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,110,080 | -106,456 | -5,180,230 | -3,058,880 |
基金本期净收益(元) | -502,282 | -5,000,090 | -458,482 | -1,837,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | -0.0006 | -0.0283 | -0.0167 |
期末基金资产净值(元) | 209,793,000 | 208,041,000 | 208,305,000 | 214,149,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.151 | 1.1394 | 1.14 | 1.1683 |