单位净值:1.1110 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:2.7110 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实优质企业混合(070099)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -99,942,500 | -65,795,800 | -92,543,200 | -179,813,000 |
基金本期净收益(元) | -37,496,100 | 14,974,800 | -101,923,000 | 5,869,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1117 | -0.0727 | -0.1007 | -0.1925 |
期末基金资产净值(元) | 999,501,000 | 1,097,470,000 | 1,191,330,000 | 1,293,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.117 | 1.229 | 1.301 | 1.402 |