| 单位净值:1.2294 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:1.2294 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证500ETF联接C(070039)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -14,050,600 | -14,806,100 | -15,584,500 | -11,594,900 |
| 基金本期净收益(元) | -3,236,440 | -3,564,200 | -667,187 | -273,567 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0436 | -0.051 | -0.0612 | -0.0536 |
| 期末基金资产净值(元) | 547,552,000 | 347,979,000 | 355,991,000 | 307,581,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1884 | 1.2207 | 1.278 | 1.3397 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。