基金经理:
单位净值:0.0241 | 累计净值:0.0880 | 截止日期:2020/12/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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嘉实理财宝7天债券A(070035)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 66,240 | 87,491 | 128,827 | 132,296 |
基金本期净收益(元) | 66,240 | 87,491 | 128,827 | 132,296 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 15,642,700 | 19,677,200 | 20,593,500 | 20,529,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |