基金经理:
单位净值:1.0210 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3230 | 截止日期:2018/11/15 | ||
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最新规模:0.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实增强收益定期债券A(070033)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 942,730 | -727,300 | 775,164 | 1,140,330 |
基金本期净收益(元) | -617,275 | 647,850 | 322,755 | -7,034,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | -0.0097 | 0.0103 | 0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 52,706,900 | 75,276,600 | 76,003,900 | 75,228,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.016 | 1.003 | 1.012 | 1.002 |