基金经理：常蓁
| 单位净值:1.3320 | 净值增长率:2.15% | 累计净值:3.2180 | 截止日期:2024/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实优化红利混合A(070032)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -201,871,000 | 43,377,000 | -247,808,000 | 59,698,900 |
| 基金本期净收益(元) | -23,263,000 | -53,645,300 | 10,987,900 | 99,292,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1581 | 0.0334 | -0.1894 | 0.0456 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,712,360,000 | 1,944,770,000 | 1,926,490,000 | 2,243,910,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.352 | 1.509 | 1.477 | 1.732 |
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