单位净值:1.2945 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.6739 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:46.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实信用债券A(070025)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 38,655,200 | 56,122,200 | 35,457,600 | 42,410,500 |
基金本期净收益(元) | 11,286,800 | 27,598,700 | 41,691,700 | 22,925,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.0159 |
期末基金资产净值(元) | 4,597,070,000 | 5,953,610,000 | 6,473,080,000 | 2,942,260,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2874 | 1.2781 | 1.2659 | 1.2554 |