基金经理:李直
单位净值:1.9318 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:1.9318 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,209,010 | -18,847,300 | 512,013 | -13,676,200 |
基金本期净收益(元) | 266,288 | 376,547 | 925,576 | 2,337,510 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0459 | -0.1372 | 0.0037 | -0.0972 |
期末基金资产净值(元) | 257,702,000 | 254,277,000 | 279,483,000 | 280,911,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9206 | 1.8743 | 2.0105 | 2.008 |