基金经理:谭丽
单位净值:1.9970 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:2.5980 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实价值优势混合A(070019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,750,600 | -183,929,000 | -30,984,900 | -154,003,000 |
基金本期净收益(元) | -70,095,400 | -81,474,400 | 44,226,200 | -86,422,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0348 | -0.2318 | -0.0365 | -0.1726 |
期末基金资产净值(元) | 1,267,830,000 | 1,386,270,000 | 1,684,680,000 | 1,825,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.86 | 1.817 | 2.046 | 2.087 |