单位净值:1.2440 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:3.2100 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实研究精选混合(070013)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,551,620 | -60,875,400 | -122,168,000 | -65,310,800 |
基金本期净收益(元) | -73,320,600 | -164,212,000 | -40,084,200 | -64,154,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 | -0.08 | -0.1587 | -0.0835 |
期末基金资产净值(元) | 965,672,000 | 968,654,000 | 1,011,860,000 | 1,154,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.241 | 1.242 | 1.323 | 1.482 |