| 单位净值:0.9160 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:2.1660 | 截止日期:2024/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实策略混合(070011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 96,194,800 | -215,708,000 | -140,570,000 | -174,060,000 |
| 基金本期净收益(元) | 53,975,300 | -130,505,000 | -63,313,100 | -8,730,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0411 | -0.0912 | -0.0589 | -0.0722 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,122,890,000 | 2,040,000,000 | 2,279,710,000 | 2,439,200,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.909 | 0.868 | 0.959 | 1.018 |
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