基金经理:王丹
单位净值:1.6610 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:3.3440 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实主题混合(070010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 149,383,000 | -154,347,000 | -41,895,400 | -76,517,000 |
基金本期净收益(元) | -31,255,300 | -125,225,000 | -23,043,200 | -18,567,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1342 | -0.1377 | -0.0371 | -0.0671 |
期末基金资产净值(元) | 1,738,600,000 | 1,599,150,000 | 1,767,180,000 | 1,825,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.567 | 1.432 | 1.57 | 1.607 |