基金经理:轩璇
单位净值:1.3539 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:2.4906 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:8.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实债券A(070005)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 66,430 | 5,931,340 | 5,958,700 | 9,608,340 |
基金本期净收益(元) | -740,464 | 4,981,510 | 3,806,250 | 7,682,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | 0.0103 | 0.0093 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 812,360,000 | 711,427,000 | 803,633,000 | 938,590,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3457 | 1.3549 | 1.344 | 1.3352 |