基金经理:栾峰
单位净值:1.4050 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:3.7478 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳健混合(070003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,408,000 | -123,906,000 | 3,944,140 | -91,615,800 |
基金本期净收益(元) | -93,490,800 | -62,698,400 | -26,698,800 | 28,173,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0259 | -0.1007 | 0.0031 | -0.0717 |
期末基金资产净值(元) | 1,644,420,000 | 1,634,060,000 | 1,786,910,000 | 1,820,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3648 | 1.3386 | 1.439 | 1.4364 |