基金经理:何凯
单位净值:0.1969 | 累计净值:0.2195 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,938,580 | 39,518,300 | -38,306,700 | 43,283,800 |
基金本期净收益(元) | 2,190,610 | 6,872,810 | 5,904,170 | -3,289,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 | 0.0433 | -0.0397 | 0.0416 |
期末基金资产净值(元) | 1,646,190,000 | 1,263,740,000 | 1,269,350,000 | 1,402,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4024 | 1.4059 | 1.3622 | 1.4016 |