基金经理:
单位净值:1.0130 | 累计净值:1.4230 | 截止日期:2021/3/23 | |||
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最新规模:0.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时安心收益定开债券C(050128)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 14,074 | 2,774 | 233,182 | 1,123,760 |
基金本期净收益(元) | 292,916 | 581,424 | 883,047 | 1,653,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | 0.0001 | 0.0063 | 0.0275 |
期末基金资产净值(元) | 37,302,400 | 37,288,400 | 37,285,600 | 37,052,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.008 |