单位净值:1.3200 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:2.2900 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新规模:17.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时稳定价值债券A(050106)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,666,400 | 25,143,700 | 6,778,290 | 34,129,400 |
基金本期净收益(元) | 19,428,900 | 10,521,700 | 3,608,680 | 25,671,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0141 | 0.0033 | 0.0167 |
期末基金资产净值(元) | 1,752,500,000 | 2,074,210,000 | 2,356,750,000 | 3,103,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.309 | 1.2988 | 1.3249 | 1.3625 |