基金经理:万琼
单位净值:3.9640 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:4.0230 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:51.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时标普500ETF联接A(050025)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 381,527,000 | 230,226,000 | -103,794,000 | 292,385,000 |
基金本期净收益(元) | 15,817,400 | 4,642,380 | 24,219,200 | 5,311,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3463 | 0.3157 | -0.1473 | 0.4137 |
期末基金资产净值(元) | 5,273,100,000 | 2,860,790,000 | 2,418,140,000 | 2,515,390,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.0685 | 3.7369 | 3.4226 | 3.5639 |