单位净值:1.4341 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.6871 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时天颐债券A(050023)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -23,167,500 | -14,788,800 | -28,564,400 | 7,384,540 |
基金本期净收益(元) | -7,161,350 | -19,878,300 | -12,698,600 | 16,952,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0374 | -0.0206 | -0.0417 | 0.0098 |
期末基金资产净值(元) | 776,371,000 | 996,564,000 | 1,072,670,000 | 1,019,890,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4262 | 1.454 | 1.4738 | 1.516 |