基金经理:罗霄
单位净值:1.4127 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.5807 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时宏观回报债券A/B(050016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,198,900 | -15,076,500 | -7,961,320 | 8,848,900 |
基金本期净收益(元) | -15,240,200 | -7,063,340 | -3,206,800 | 12,710,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | -0.0124 | -0.0073 | 0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 1,543,380,000 | 1,659,820,000 | 1,721,460,000 | 1,461,420,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4052 | 1.3926 | 1.4049 | 1.4124 |