基金经理:许之彦
单位净值:1.4583 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:1.4583 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安上证180ETF联接A(040180)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,798,050 | -10,331,000 | -277,453 | -5,192,760 |
基金本期净收益(元) | 98,779 | -87,293 | 262,716 | 274,097 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0537 | -0.0972 | -0.0026 | -0.0497 |
期末基金资产净值(元) | 155,458,000 | 148,086,000 | 155,807,000 | 154,284,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4352 | 1.382 | 1.4799 | 1.4823 |