基金经理:倪斌
单位净值:0.7582 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:0.7582 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞)(040047)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 280,905,000 | 363,226,000 | -121,011,000 | 545,092,000 |
基金本期净收益(元) | 69,742,200 | 74,598,600 | 96,452,100 | 104,849,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4259 | 0.5837 | -0.1868 | 0.7889 |
期末基金资产净值(元) | 3,792,930,000 | 3,234,750,000 | 2,965,210,000 | 3,104,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.627 | 5.2 | 4.615 | 4.797 |