基金经理:
单位净值:0.7044 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2018/9/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华安季季鑫短期理财债券A(040030)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 129,960 | 152,040 | 320,432 | 967,424 |
基金本期净收益(元) | 129,960 | 152,040 | 320,432 | 967,424 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 15,943,300 | 15,943,300 | 16,792,800 | 27,181,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |