基金经理:李欣
单位净值:4.4360 | 净值增长率:3.45% | 累计净值:5.2230 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安科技动力混合A(040025)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 58,456,100 | 14,143,900 | -209,151,000 | 17,781,900 |
基金本期净收益(元) | 7,855,370 | -55,243,800 | 13,380,400 | 66,596,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1937 | 0.0481 | -0.7595 | 0.0681 |
期末基金资产净值(元) | 1,391,630,000 | 1,285,370,000 | 1,208,430,000 | 1,360,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.502 | 4.324 | 4.279 | 5.04 |