单位净值:1.3530 | 净值增长率:1.65% | 累计净值:1.3530 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安大中华升级股票(QDII)A(040021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,320,840 | 112,378 | -702,766 | -2,053,440 |
基金本期净收益(元) | 205,158 | -1,263,940 | -756,557 | -1,499,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0771 | 0.0066 | -0.0409 | -0.1193 |
期末基金资产净值(元) | 22,850,300 | 21,326,300 | 21,270,700 | 22,071,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.325 | 1.247 | 1.241 | 1.282 |